| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢添盈纯债C | 1.7205 | 0.11% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1833 | 0.11% |
| 蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0455 | 0.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 69425.31 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2944988884.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2944988884.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 192036799.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3329860.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3142602878.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 890396704.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 731820.65 |
| 应付管理人报酬 | 561105.3 |
| 应付托管费 | 149628.05 |
| 应付销售服务费 | 1361.01 |
| 应付税费 | 145711.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208751.47 |
| 负债合计 | 892195081.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2173210592.45 |
| 所有者权益合计 | 2250407797.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 3142602878.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1047150.78 |
| 结算备付金 | 50189249.02 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1736818852.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1736818852.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 430208382.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2218263633.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90009753.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4565.25 |
| 应付管理人报酬 | 610028.45 |
| 应付托管费 | 162674.26 |
| 应付销售服务费 | 39.69 |
| 应付税费 | 7804.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181476.2 |
| 负债合计 | 90976341.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2096223539.36 |
| 所有者权益合计 | 2127287292.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2218263633.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1306643.26 |
| 结算备付金 | 200146302.5 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6129593943.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6129593943.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6552.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6331053440.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1755322248.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59884.61 |
| 应付管理人报酬 | 1236225.88 |
| 应付托管费 | 329660.25 |
| 应付销售服务费 | 101.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300370.73 |
| 负债合计 | 1757248491.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4132401957.45 |
| 所有者权益合计 | 4573804949.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 6331053440.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3522765.47 |
| 结算备付金 | 47242.03 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6371629538.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6371629538.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4890.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6375204436.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 666193730.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 391979.04 |
| 应付管理人报酬 | 1197013.86 |
| 应付托管费 | 319203.71 |
| 应付销售服务费 | 13.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175712.71 |
| 负债合计 | 668277653.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4252041914.29 |
| 所有者权益合计 | 5706926783.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 6375204436.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30802113.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 345.62 |
| 交易性金融资产 | 492960013.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 492960013.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 303650847.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6019591.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 833432912.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154.03 |
| 应付管理人报酬 | 40219.65 |
| 应付托管费 | 10725.21 |
| 应付销售服务费 | 68.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12105.36 |
| 负债合计 | 69807.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 540543613.0 |
| 所有者权益合计 | 833363104.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 833432912.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4862.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3674.63 |
| 交易性金融资产 | 42082.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42082.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 727.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51347.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.38 |
| 应付管理人报酬 | 10.2 |
| 应付托管费 | 2.7 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10000.08 |
| 负债合计 | 10023.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39773.21 |
| 所有者权益合计 | 41323.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 51347.88 |
