名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8492 | 3.36% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8515 | 3.35% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0068 | 0.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 115.47% | 0.05% | 219096.39 |
2023-12-31 | -- | 130.86% | 0.1% | 215815.67 |
2023-09-30 | -- | 79.02% | 2.38% | 227309.13 |
2023-06-30 | -- | 81.64% | 2.41% | 212626.76 |
2023-03-31 | -- | 130.25% | 0.94% | 553528.64 |
2022-12-31 | -- | 134.02% | 4.4% | 457135.64 |
2022-09-30 | -- | 126.01% | 0.06% | 528840.34 |
2022-06-30 | -- | 111.65% | 0.06% | 570641.51 |
2022-03-31 | -- | 126.2% | 0.18% | 187968.62 |
2021-12-31 | -- | 59.15% | 3.7% | 83335.98 |
2021-09-30 | -- | 75.09% | 14.95% | 3.51 |
2021-06-30 | -- | 101.84% | 11.77% | 2.70 |