名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.9135 | 2.61% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.9113 | 2.61% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0004 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65241430.97元 |
本期利润 | 97636534.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74181309.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0356元 |
期末基金资产净值 | 2158156662.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0356元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36730957.8元 |
本期利润 | 53568788.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31050369.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
期末基金资产净值 | 2126267586.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 97015406.27元 |
本期利润 | 81325114.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 441218446.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1068元 |
期末基金资产净值 | 4571356412.59元 |
期末基金份额净值 | 1.1068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32992364.95元 |
本期利润 | 32674814.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1454766899.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3422元 |
期末基金资产净值 | 5706415068.33元 |
期末基金份额净值 | 1.3422元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 456074.77元 |
本期利润 | 814675.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
本期基金份额净值增长率 | 62.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 292818399.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5417元 |
期末基金资产净值 | 833359803.57元 |
期末基金份额净值 | 1.5417元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 153734.18元 |
本期利润 | 155248.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1025.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
期末基金资产净值 | 26991.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0395元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.95% |