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基金买卖网 > 基金净值 > 蜂巢丰瑞债券C (010085)
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蜂巢丰瑞债券C010085
基金类型:债券型     成立日期:2021-04-29     基金规模:0.00亿份     基金经理: 李海涛 
基金全称:蜂巢丰瑞债券型证券投资基金     基金管理人:蜂巢基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.18%
  • 近一月
    增长率
    0.59%
  • 近一季
    增长率
    1.09%
  • 近半年
    增长率
    1.50%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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华夏低碳经济一年持有混合C 1.1432 4.87%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4449
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-16 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-09
最近一月
2022-07-16
最近一季
2022-05-16
最近半年
2022-02-16
最近一年
2021-08-16
今年以来 成立以来
回报率 0.18% 0.59% 1.09% 1.50% 51.13% 2.07% 58.13%
同类排名
[债券型]
739 715 857 490 3 220 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-16 1.2459 1.5769 0.02%
2022-08-15 1.2456 1.5766 0.18%
2022-08-12 1.2433 1.5743 0.02%
2022-08-11 1.2431 1.5741 -0.02%
2022-08-10 1.2434 1.5744 -0.02%
2022-08-09 1.2436 1.5746 -0.08%
2022-08-08 1.2446 1.5756 -0.02%
2022-08-05 1.2448 1.5758 -0.05%
2022-08-04 1.2454 1.5764 0.06%
2022-08-03 1.2447 1.5757 0.06%
2022-08-02 1.2440 1.5750 0.06%
2022-08-01 1.2433 1.5743 0.09%
2022-07-29 1.2422 1.5732 0.09%
2022-07-28 1.2411 1.5721 -0.04%
2022-07-27 1.2416 1.5726 0.01%
2022-07-26 1.2415 1.5725 0.07%
2022-07-25 1.2406 1.5716 0.05%
2022-07-22 1.2400 1.5710 -0.02%
2022-07-21 1.2403 1.5713 0.05%
2022-07-20 1.2397 1.5707 0.04%
2022-07-19 1.2392 1.5702 0.00%
2022-07-18 1.2392 1.5702 0.05%
2022-07-15 1.2386 1.5696 0.05%
2022-07-14 1.3020 1.5690 0.06%
2022-07-13 1.3012 1.5682 0.03%
2022-07-12 1.3008 1.5678 0.06%
2022-07-11 1.3000 1.5670 0.08%
2022-07-08 1.2990 1.5660 0.02%
2022-07-07 1.2988 1.5658 0.02%
2022-07-06 1.2986 1.5656 0.02%
2022-07-05 1.2984 1.5654 -0.02%
2022-07-04 1.2987 1.5657 -0.09%
2022-07-01 1.2999 1.5669 0.02%
2022-06-30 1.2996 1.5666 0.06%
2022-06-29 1.2988 1.5658 0.05%
2022-06-28 1.2982 1.5652 -0.02%
2022-06-27 1.2984 1.5654 -0.07%
2022-06-24 1.2993 1.5663 0.00%
2022-06-23 1.2993 1.5663 0.03%
2022-06-22 1.2989 1.5659 0.03%
2022-06-21 1.2985 1.5655 0.02%
2022-06-20 1.2983 1.5653 -0.03%
2022-06-17 1.2987 1.5657 0.04%
2022-06-16 1.2982 1.5652 0.05%
2022-06-15 1.2976 1.5646 -0.01%
2022-06-14 1.2977 1.5647 0.00%
2022-06-13 1.2977 1.5647 0.01%
2022-06-10 1.2976 1.5646 0.02%
2022-06-09 1.2974 1.5644 0.04%
2022-06-08 1.2969 1.5639 0.02%
2022-06-07 1.2966 1.5636 0.03%
2022-06-06 1.2962 1.5632 -0.10%
2022-06-02 1.2975 1.5645 -0.05%
2022-06-01 1.2981 1.5651 -0.02%
2022-05-31 1.2983 1.5653 -0.10%
2022-05-30 1.2996 1.5666 -0.05%
2022-05-27 1.3003 1.5673 0.01%
2022-05-26 1.3672 1.5672 0.15%
2022-05-25 1.3652 1.5652 -0.03%
2022-05-24 1.3656 1.5656 -0.01%
2022-05-23 1.3658 1.5658 0.07%
2022-05-20 1.3648 1.5648 -0.01%
2022-05-19 1.3649 1.5649 0.01%
2022-05-18 1.3648 1.5648 0.08%
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