| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.40% | -1.10% | -2.37% | 2.81% | -7.53% | -18.10% | -20.93% | -40.53% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
2617|4134 | 3027|4232 | 2587|4240 | 3048|4164 | 2904|3994 | 1981|3689 | 2006|2953 | 1352|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.629 | 0.629 | 0.77% | |
| 2024-04-23 | 0.6242 | 0.6242 | -0.67% | |
| 2024-04-22 | 0.6284 | 0.6284 | -0.49% | |
| 2024-04-19 | 0.6315 | 0.6315 | -0.44% | |
| 2024-04-18 | 0.6343 | 0.6343 | -0.27% |
截至2024-03-31 工银优质成长混合A期末总份额为17.39亿份，相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.44亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 38.00 | 7385.45 | 6.30% |
| 300059 | 东方财富 | 420.00 | 5425.18 | 4.63% |
| 002430 | 杭氧股份 | 119.00 | 3472.12 | 2.96% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 99.00 | 3027.98 | 2.58% |
| 600406 | 国电南瑞 | 120.00 | 2920.80 | 2.49% |
| 601899 | 紫金矿业 | 160.00 | 2691.20 | 2.30% |
| 300037 | 新宙邦 | 75.00 | 2580.00 | 2.20% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2524.70 | 2.15% |
| 601857 | 中国石油 | 250.00 | 2470.00 | 2.11% |
| 601702 | 华峰铝业 | 121.00 | 2272.82 | 1.94% |
