海富通惠增一年定开A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3055096.86元 |
| 本期利润 |
102266.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5556598.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
51365923.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32875118.15元 |
| 本期利润 |
-32945641.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5658865.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
51263656.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17928557.04元 |
| 本期利润 |
-9778073.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10677031.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
174843685.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153842151.36元 |
| 本期利润 |
125604981.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24010926.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
184621758.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15852966.3元 |
| 本期利润 |
48577277.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16760427.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
1077505406.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
907461.06元 |
| 本期利润 |
28793164.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
907461.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
1028928128.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
