| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
| 海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-02 | 0.01 | 0.00 | 78.63% | 0.00 | 13.11% | -- | -- | 0.00 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 51.15 | 38.63 | 75.53% | 5.15 | 10.07% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 290.44 | 235.22 | 80.99% | 31.36 | 10.80% | -- | -- | 4.91 | 1.69% |
| 2022-06-30 | 167.58 | 136.44 | 81.42% | 18.19 | 10.86% | -- | -- | 3.10 | 1.85% |
| 2021-12-31 | 1790.50 | 1257.66 | 70.24% | 167.69 | 9.37% | 344.22 | 19.22% | 1.75 | 0.10% |
| 2021-06-30 | 977.02 | 784.98 | 80.34% | 104.66 | 10.71% | 77.05 | 7.89% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 528.72 | 434.07 | 82.10% | 57.88 | 10.95% | 26.66 | 5.04% | 0.00 | 0.00% |
