| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大富时中国A50指数A | 2.4594 | 2.64% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1841 | 2.17% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2271 | 2.16% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.0850 | 2.07% |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 1.96% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6534 | 1.87% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6535 | 1.87% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证100指数… | 1.159 | 2.12% |
| 海富通中证100指数… | 1.158 | 2.12% |
| 海富通沪深300增强… | 1.031 | 1.88% |
| 海富通沪深300增强… | 1.0755 | 1.87% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 2.0097 | 2.71% |
| 海富通货币D | 2.0096 | 2.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5365.48 |
| 1.利息收入 | 121.76 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5487.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5440.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5440.48 |
| 一、收入： | -1183.06 |
| 1.利息收入 | 17.52 |
| 存款利息收入 | 17.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-466.31 |
| 股票投资收益 | -466.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-734.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61.26 |
| 1.管理人报酬 | 48.17 |
| 2.托管费 | 8.03 |
| 3.销售服务费 | 0.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1244.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1244.32 |
| 一、收入： | 613721.64 |
| 1.利息收入 | 15820.87 |
| 存款利息收入 | 15820.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2559629.76 |
| 股票投资收益 | -2950781.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391152.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3157530.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 511454.62 |
| 1.管理人报酬 | 386291.81 |
| 2.托管费 | 51505.61 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73651.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102267.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102267.02 |
| 一、收入： | -32868199.68 |
| 1.利息收入 | 440440.17 |
| 存款利息收入 | 416489.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33445822.84 |
| 股票投资收益 | -34476691.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29618.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001249.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137182.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2904417.4 |
| 1.管理人报酬 | 2352195.3 |
| 2.托管费 | 313626.15 |
| 3.销售服务费 | 49126.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189468.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35772617.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35772617.08 |
| 一、收入： | -9045924.38 |
| 1.利息收入 | 288791.94 |
| 存款利息收入 | 264841.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18241770.42 |
| 股票投资收益 | -18831858.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21155.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568932.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8907054.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1675782.44 |
| 1.管理人报酬 | 1364396.47 |
| 2.托管费 | 181919.6 |
| 3.销售服务费 | 30991.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98474.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10721706.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10721706.82 |
| 一、收入： | 143807961.88 |
| 1.利息收入 | 4889641.61 |
| 存款利息收入 | 2139737.98 |
| 债券利息收入 | 5.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167237454.45 |
| 股票投资收益 | 159612859.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7624594.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28319136.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.27 |
| 减：二、费用 | 17905013.47 |
| 1.管理人报酬 | 12576636.17 |
| 2.托管费 | 1676884.8 |
| 3.销售服务费 | 17478.1 |
| 4.交易费用 | 3442198.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191815.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125902948.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125902948.41 |
| 一、收入： | 58347552.08 |
| 1.利息收入 | 3494612.64 |
| 存款利息收入 | 1116452.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22128559.69 |
| 股票投资收益 | 18431364.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3697195.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32724379.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9770176.61 |
| 1.管理人报酬 | 7849750.97 |
| 2.托管费 | 1046633.44 |
| 3.销售服务费 | 3.78 |
| 4.交易费用 | 770542.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103246.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48577375.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48577375.47 |
| 一、收入： | 34080389.41 |
| 1.利息收入 | 5009304.38 |
| 存款利息收入 | 912174.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1185322.74 |
| 股票投资收益 | 1185322.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27885762.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5287166.25 |
| 1.管理人报酬 | 4340657.76 |
| 2.托管费 | 578754.39 |
| 3.销售服务费 | 2.1 |
| 4.交易费用 | 266626.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101125.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28793223.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28793223.16 |
