海富通惠增一年定开C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
316828.89 |
| 结算备付金 |
95893.88 |
| 存出保证金 |
30459.29 |
| 交易性金融资产 |
220500.0 |
| 股票投资 |
220500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30381.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694063.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15.29 |
| 应付管理人报酬 |
556.88 |
| 应付托管费 |
92.81 |
| 应付销售服务费 |
0.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204394.32 |
| 负债合计 |
205059.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630206.06 |
| 所有者权益合计 |
489003.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
694063.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5542504.77 |
| 结算备付金 |
583685.16 |
| 存出保证金 |
48085.03 |
| 交易性金融资产 |
45113546.11 |
| 股票投资 |
45113546.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
515833.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51803654.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33045.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62519.85 |
| 应付托管费 |
8335.99 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331120.2 |
| 负债合计 |
435022.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56925556.59 |
| 所有者权益合计 |
51368631.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
51803654.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7049806.24 |
| 结算备付金 |
852470.76 |
| 存出保证金 |
137788.8 |
| 交易性金融资产 |
43934023.79 |
| 股票投资 |
43934023.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51974089.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67007.06 |
| 应付托管费 |
8934.29 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631782.85 |
| 负债合计 |
707725.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56925556.59 |
| 所有者权益合计 |
51266364.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
51974089.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33007849.81 |
| 结算备付金 |
20693769.22 |
| 存出保证金 |
38692.65 |
| 交易性金融资产 |
140289867.94 |
| 股票投资 |
140289867.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194030179.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2289546.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227614.18 |
| 应付托管费 |
30348.57 |
| 应付销售服务费 |
5166.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370431.25 |
| 负债合计 |
2923106.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175654484.12 |
| 所有者权益合计 |
191107072.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
194030179.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13286553.37 |
| 结算备付金 |
21855294.9 |
| 存出保证金 |
350819.3 |
| 交易性金融资产 |
127733792.46 |
| 股票投资 |
127480792.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40400000.0 |
| 应收证券清算款 |
151981.57 |
| 应收利息 |
-10095.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203768345.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1268201.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259613.61 |
| 应付托管费 |
34615.16 |
| 应付销售服务费 |
5903.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172500.0 |
| 负债合计 |
1939566.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175654484.12 |
| 所有者权益合计 |
201828779.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
203768345.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337226992.17 |
| 结算备付金 |
8081132.59 |
| 存出保证金 |
145179.18 |
| 交易性金融资产 |
733839573.16 |
| 股票投资 |
733839573.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62485.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079355362.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1324591.41 |
| 应付托管费 |
176612.18 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
1847699.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000137064.0 |
| 所有者权益合计 |
1077507662.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079355362.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143729060.94 |
| 结算备付金 |
63999522.97 |
| 存出保证金 |
52697.4 |
| 交易性金融资产 |
255241532.06 |
| 股票投资 |
255241532.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
68295961.89 |
| 应收利息 |
-113090.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031205684.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
598305.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1293506.27 |
| 应付托管费 |
172467.53 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
2275397.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000137064.0 |
| 所有者权益合计 |
1028930287.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031205684.58 |
