海富通惠增一年定开C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166.65元 |
| 本期利润 |
0.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-326.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
2708.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3034681.92元 |
| 本期利润 |
-2826975.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-326.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
2708.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1700203.88元 |
| 本期利润 |
-943633.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
888280.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
16263387.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379933.5元 |
| 本期利润 |
297966.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2163368.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
17207021.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29.42元 |
| 本期利润 |
98.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
2256.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.19元 |
| 本期利润 |
58.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
2158.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
