| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100592170.55元 |
| 本期利润 | -94729911.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107016795.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3746元 |
| 期末基金资产净值 | 239045028.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43778973.35元 |
| 本期利润 | -2896860.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57707324.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1845元 |
| 期末基金资产净值 | 355171047.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86006882.5元 |
| 本期利润 | -125786514.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17551579.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 389737499.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91152705.49元 |
| 本期利润 | -59172430.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24920512.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 552660172.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64409352.41元 |
| 本期利润 | 114552523.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59432881.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 829091129.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3360682.35元 |
| 本期利润 | 68489376.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13548132.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 263469101.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28181283.6元 |
| 本期利润 | -16719899.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28235248.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 342280870.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.68% |
