名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5905 | 2.44% |
宏利货币A | 0.5386 | 2.25% |
宏利京元宝货币B | 0.5966 | 2.06% |
宏利活期友货币B | 0.5547 | 1.98% |
宏利京元宝货币A | 0.5311 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 963721.7 |
1.利息收入 | 150105.93 |
存款利息收入 | 150105.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56513629.71 |
股票投资收益 | -57900229.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143836.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1242763.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57327245.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4787357.77 |
1.管理人报酬 | 3820881.68 |
2.托管费 | 636813.64 |
3.销售服务费 | 216651.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113010.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3823636.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3823636.07 |
一、收入: | -173162869.2 |
1.利息收入 | 298068.82 |
存款利息收入 | 298068.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115483884.53 |
股票投资收益 | -118071057.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 641907.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1945264.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57977053.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14256258.8 |
1.管理人报酬 | 11376127.08 |
2.托管费 | 1896021.19 |
3.销售服务费 | 726911.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1797.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1797.58 |
6.其他费用 | 255401.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-187419128.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-187419128.0 |
一、收入: | -84870503.14 |
1.利息收入 | 137715.76 |
存款利息收入 | 137715.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129559296.34 |
股票投资收益 | -130899844.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148212.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1192335.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44551077.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8041057.78 |
1.管理人报酬 | 6414282.45 |
2.托管费 | 1069047.07 |
3.销售服务费 | 420834.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1797.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1797.58 |
6.其他费用 | 135096.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92911560.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-92911560.92 |
一、收入: | 171697873.86 |
1.利息收入 | 260287.74 |
存款利息收入 | 235223.38 |
债券利息收入 | 25064.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126611261.53 |
股票投资收益 | 125660581.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5451.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 956131.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44826324.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24898719.49 |
1.管理人报酬 | 10398222.37 |
2.托管费 | 1733037.09 |
3.销售服务费 | 561965.89 |
4.交易费用 | 11928363.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277130.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146799154.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146799154.37 |
一、收入: | 87996820.54 |
1.利息收入 | 64377.48 |
存款利息收入 | 64377.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7186377.04 |
股票投资收益 | 6471883.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 714493.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80746066.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6402847.14 |
1.管理人报酬 | 2520081.0 |
2.托管费 | 420013.53 |
3.销售服务费 | 33605.03 |
4.交易费用 | 3313841.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115305.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81593973.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81593973.4 |
一、收入: | -12649325.68 |
1.利息收入 | 100489.93 |
存款利息收入 | 100489.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24646768.97 |
股票投资收益 | -24646768.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11896953.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4716891.12 |
1.管理人报酬 | 1447664.85 |
2.托管费 | 241277.44 |
3.销售服务费 | 10603.89 |
4.交易费用 | 2879851.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137493.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17366216.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17366216.8 |