名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.46% | -0.13% | -7.11% | -6.49% | -12.06% | -24.85% | -25.24% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
900|1065 | 598|1155 | 760|1139 | 947|1083 | 825|997 | 649|878 | 551|709 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.528 | 0.528 | -0.49% | |
2024-04-17 | 0.5306 | 0.5306 | 1.43% | |
2024-04-16 | 0.5231 | 0.5231 | -1.45% | |
2024-04-15 | 0.5308 | 0.5308 | 1.14% | |
2024-04-12 | 0.5248 | 0.5248 | -0.70% |
截至2024-03-31 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C期末总份额为0.37亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.73亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 164.00 | 7426.24 | 8.24% |
300760 | 迈瑞医疗 | 21.00 | 6245.69 | 6.93% |
000516 | 国际医学 | 68.00 | 554.64 | 0.62% |
002317 | 众生药业 | 26.00 | 424.36 | 0.47% |
002030 | 达安基因 | 42.00 | 416.22 | 0.46% |
603883 | 老百姓 | 13.00 | 388.75 | 0.43% |
300363 | 博腾股份 | 14.00 | 361.41 | 0.40% |
603259 | 药明康德 | 83.00 | 6084.87 | 6.75% |
300122 | 智飞生物 | 46.00 | 2823.32 | 3.13% |
600436 | 片仔癀 | 11.00 | 2818.24 | 3.13% |