| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林泓盛一年定开债券… | 1.0388 | 0.14% |
| 格林泓安63个月定开… | 1.0319 | 0.09% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0341 | 0.07% |
| 格林泓旭利率债 | 1.0495 | 0.06% |
| 格林泓远纯债A | 1.0912 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.2719 | 1.86% |
| 格林货币A | 0.2024 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2077.17 | 620.54 | 29.87% | 103.42 | 4.98% | -- | -- | 4.45 | 0.21% |
| 2023-06-30 | 1055.92 | 319.72 | 30.28% | 53.29 | 5.05% | -- | -- | 3.07 | 0.29% |
| 2022-12-31 | 1819.80 | 632.95 | 34.78% | 105.49 | 5.80% | -- | -- | 5.97 | 0.33% |
| 2022-06-30 | 703.20 | 241.64 | 34.36% | 40.27 | 5.73% | -- | -- | 1.96 | 0.28% |
| 2021-12-31 | 760.73 | 342.49 | 45.02% | 57.08 | 7.50% | 14.50 | 1.91% | 3.16 | 0.42% |
| 2021-06-30 | 274.54 | 169.02 | 61.57% | 28.17 | 10.26% | 5.99 | 2.18% | 0.30 | 0.11% |
| 2020-12-31 | 95.85 | 53.98 | 56.32% | 9.00 | 9.39% | 1.56 | 1.63% | 0.73 | 0.77% |
