格林中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358089.43元 |
| 本期利润 |
387152.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555229.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
8187923.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268142.11元 |
| 本期利润 |
294409.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389680.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
6997530.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399357.11元 |
| 本期利润 |
347450.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2738413.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
66044409.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156940.93元 |
| 本期利润 |
168196.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
605770.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
17630617.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168488.37元 |
| 本期利润 |
33662.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1005713.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
56815220.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15951.05元 |
| 本期利润 |
-3122.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
498.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
24640.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66263.89元 |
| 本期利润 |
123733.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209032.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
50121213.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
