| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.37 | 1.33% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.384 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.323 | 1.31% |
| 浙商全景消费混合C | 1.3072 | 1.31% |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.51 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4653 | 1.70% |
| 浙商日添利B | 0.4494 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3838 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -108309672.71 |
| 1.利息收入 | 295282.85 |
| 存款利息收入 | 295282.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110212709.3 |
| 股票投资收益 | -113102089.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594751.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2294628.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1531230.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76523.32 |
| 减：二、费用 | 8367301.62 |
| 1.管理人报酬 | 5870714.97 |
| 2.托管费 | 843013.58 |
| 3.销售服务费 | 1473605.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179962.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116676974.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116676974.33 |
| 一、收入： | -53742912.57 |
| 1.利息收入 | 160498.96 |
| 存款利息收入 | 160498.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88185472.59 |
| 股票投资收益 | -90451488.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257862.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2008153.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34220702.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61358.19 |
| 减：二、费用 | 4901297.16 |
| 1.管理人报酬 | 3520397.88 |
| 2.托管费 | 469386.37 |
| 3.销售服务费 | 819465.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92046.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58644209.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58644209.73 |
| 一、收入： | -217432949.33 |
| 1.利息收入 | 298828.54 |
| 存款利息收入 | 298828.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59714754.43 |
| 股票投资收益 | -63057992.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100597.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3242640.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158227480.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210456.96 |
| 减：二、费用 | 12503667.44 |
| 1.管理人报酬 | 9010796.61 |
| 2.托管费 | 1201439.59 |
| 3.销售服务费 | 2102464.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188966.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229936616.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229936616.77 |
| 一、收入： | -77544761.89 |
| 1.利息收入 | 148559.53 |
| 存款利息收入 | 148559.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52994591.97 |
| 股票投资收益 | -55797873.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2803281.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24762606.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63877.29 |
| 减：二、费用 | 6722944.79 |
| 1.管理人报酬 | 4841833.0 |
| 2.托管费 | 645577.76 |
| 3.销售服务费 | 1133288.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102245.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84267706.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84267706.68 |
| 一、收入： | 237707841.05 |
| 1.利息收入 | 1425501.56 |
| 存款利息收入 | 872505.71 |
| 债券利息收入 | 1074.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125578144.08 |
| 股票投资收益 | 116981733.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1496845.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7099564.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109846451.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857743.68 |
| 减：二、费用 | 29450420.64 |
| 1.管理人报酬 | 17889720.59 |
| 2.托管费 | 2385296.11 |
| 3.销售服务费 | 4081640.19 |
| 4.交易费用 | 4914476.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179283.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208257420.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208257420.41 |
| 一、收入： | 210294771.48 |
| 1.利息收入 | 1224149.76 |
| 存款利息收入 | 671684.03 |
| 债券利息收入 | 544.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54250651.89 |
| 股票投资收益 | 46595331.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1279951.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6375369.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154497023.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322946.5 |
| 减：二、费用 | 16621824.93 |
| 1.管理人报酬 | 10041170.58 |
| 2.托管费 | 1338822.75 |
| 3.销售服务费 | 2264417.32 |
| 4.交易费用 | 2893330.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84081.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193672946.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193672946.55 |
