浙商智选经济动能混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103554476.37元 |
| 本期利润 |
-101951746.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184377187.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3893元 |
| 期末基金资产净值 |
289175072.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81312360.31元 |
| 本期利润 |
-51155683.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154791661.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2905元 |
| 期末基金资产净值 |
378045906.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63140119.49元 |
| 本期利润 |
-201617767.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105911110.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
434173099.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52333232.99元 |
| 本期利润 |
-74866664.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2600092.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
574080763.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83342035.54元 |
| 本期利润 |
173741066.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60033901.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0961元 |
| 期末基金资产净值 |
729365654.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32124278.47元 |
| 本期利润 |
161232035.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31113971.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
1135278264.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.66% |
