名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.14% | -1.00% | 3.92% | 14.98% | 0.04% | -15.73% | -16.31% | -50.16% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
180|844 | 632|854 | 118|854 | 30|847 | 338|818 | 400|767 | 449|628 | 365|392 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.4475 | 0.4475 | -0.13% | |
2024-04-24 | 0.4481 | 0.4481 | 1.73% | |
2024-04-23 | 0.4405 | 0.4405 | 0.48% | |
2024-04-22 | 0.4384 | 0.4384 | -1.33% | |
2024-04-19 | 0.4443 | 0.4443 | -1.70% |
截至2024-03-31 招商兴和优选1年持有期混合期末总份额为11.34亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00921 | 海信家电 | 185.00 | 4097.03 | 8.40% |
002920 | 德赛西威 | 29.00 | 3731.56 | 7.65% |
002832 | 比音勒芬 | 77.00 | 2258.14 | 4.63% |
600066 | 宇通客车 | 102.00 | 2028.13 | 4.16% |
02338 | 潍柴动力 | 144.00 | 1951.76 | 4.00% |
002463 | 沪电股份 | 64.00 | 1942.69 | 3.98% |
300394 | 天孚通信 | 12.00 | 1906.00 | 3.91% |
601138 | 工业富联 | 83.00 | 1895.83 | 3.89% |
300308 | 中际旭创 | 12.00 | 1894.38 | 3.88% |
300502 | 新易盛 | 26.00 | 1803.64 | 3.70% |