| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.94 | 1.75% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4457 | 0.63% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4376 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5102 | 2.32% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4452 | 2.08% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.37% | -0.21% | 0.95% | 2.41% | 1.79% | 0.05% | 1.98% | 0.55% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
711|1338 | 924|1352 | 504|1351 | 639|1347 | 717|1326 | 573|1252 | 582|1108 | 368|661 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0202 | 1.0202 | 0.06% | |
| 2024-04-24 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
| 2024-04-23 | 1.019 | 1.019 | -0.24% | |
| 2024-04-22 | 1.0215 | 1.0215 | -0.07% | |
| 2024-04-19 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% |
截至2024-03-31 中银证券鑫瑞6个月持有A期末总份额为0.37亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 10.00 | 50.20 | 1.07% |
| 000630 | 铜陵有色 | 10.00 | 39.70 | 0.84% |
| 688187 | 时代电气 | 0.00 | 38.00 | 0.81% |
| 600483 | 福能股份 | 3.00 | 37.91 | 0.80% |
| 601668 | 中国建筑 | 6.00 | 31.44 | 0.67% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 30.04 | 0.64% |
| 600256 | 广汇能源 | 4.00 | 29.76 | 0.63% |
| 002737 | 葵花药业 | 1.00 | 27.42 | 0.58% |
| 000848 | 承德露露 | 3.00 | 26.69 | 0.57% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 22.20 | 0.47% |
