| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7407 | 1.19% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7355 | 1.18% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8376 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9937 | 2.15% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9278 | 1.91% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.47% | 0.50% | 0.87% | 2.74% | 1.77% | -1.01% | 0.44% | 0.50% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
| 同类排名[混合型] |
697|1380 | 398|1402 | 473|1401 | 652|1384 | 697|1364 | 628|1286 | 599|1139 | 401|683 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% | |
| 2024-04-18 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% | |
| 2024-04-17 | 1.0109 | 1.0109 | 0.52% | |
| 2024-04-16 | 1.0057 | 1.0057 | -0.37% | |
| 2024-04-15 | 1.0094 | 1.0094 | 0.27% |
截至2024-03-31 中银证券鑫瑞6个月持有C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 10.00 | 50.20 | 1.07% |
| 000630 | 铜陵有色 | 10.00 | 39.70 | 0.84% |
| 688187 | 时代电气 | 0.00 | 38.00 | 0.81% |
| 600483 | 福能股份 | 3.00 | 37.91 | 0.80% |
| 601668 | 中国建筑 | 6.00 | 31.44 | 0.67% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 30.04 | 0.64% |
| 600256 | 广汇能源 | 4.00 | 29.76 | 0.63% |
| 002737 | 葵花药业 | 1.00 | 27.42 | 0.58% |
| 000848 | 承德露露 | 3.00 | 26.69 | 0.57% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 22.20 | 0.47% |
