名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大领先回报 | 1.0545 | 3.18% |
英大灵活配置A | 1.1204 | 3.03% |
英大灵活配置B | 1.0563 | 3.02% |
英大国企改革 | 1.5233 | 2.00% |
英大碳中和混合C | 0.8312 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.5325 | 1.86% |
英大现金宝B | 0.467 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.77% | 0.33% | 0.19% | 3.49% | 5.63% | 4.99% | 11.08% | 12.43% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[债券型] | 1.13% | 0.36% | 0.71% | 2.50% | 1.14% | -0.89% | 1.53% | 4.55% |
同类排名[债券型] |
162|1099 | 532|1129 | 841|1126 | 229|1101 | 31|1059 | 51|978 | 19|789 | 60|606 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.1398 | 1.1398 | 0.51% | |
2024-04-16 | 1.134 | 1.134 | -0.47% | |
2024-04-15 | 1.1394 | 1.1394 | 0.07% | |
2024-04-12 | 1.1386 | 1.1386 | 0.15% | |
2024-04-11 | 1.1369 | 1.1369 | 0.08% |
截至2023-12-31 英大智享债券A期末总份额为0.88亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601166 | 兴业银行 | 18.00 | 294.21 | 2.52% |
603228 | 景旺电子 | 11.00 | 250.91 | 2.15% |
000423 | 东阿阿胶 | 4.00 | 244.37 | 2.09% |
002035 | 华帝股份 | 32.00 | 200.77 | 1.72% |
002867 | 周大生 | 12.00 | 196.43 | 1.68% |
603989 | 艾华集团 | 8.00 | 181.19 | 1.55% |
002876 | 三利谱 | 4.00 | 176.86 | 1.51% |
600315 | 上海家化 | 5.00 | 124.11 | 1.06% |
002739 | 万达电影 | 9.00 | 120.17 | 1.03% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 86.30 | 0.74% |