| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大碳中和混合C | 0.814 | 1.42% |
| 英大碳中和混合A | 0.8182 | 1.41% |
| 英大国企改革 | 1.5104 | 1.19% |
| 英大灵活配置B | 1.0469 | 1.04% |
| 英大灵活配置A | 1.1105 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4904 | 1.81% |
| 英大现金宝B | 0.4246 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 192.73 | 76.38 | 39.63% | 12.73 | 6.61% | -- | -- | 8.52 | 4.42% |
| 2023-06-30 | 101.05 | 40.64 | 40.22% | 6.77 | 6.70% | -- | -- | 4.41 | 4.36% |
| 2022-12-31 | 213.98 | 88.76 | 41.48% | 14.79 | 6.91% | -- | -- | 10.63 | 4.97% |
| 2022-06-30 | 106.64 | 47.12 | 44.18% | 7.85 | 7.36% | -- | -- | 5.92 | 5.55% |
| 2021-12-31 | 366.59 | 189.26 | 51.63% | 31.54 | 8.60% | 36.12 | 9.85% | 44.60 | 12.17% |
| 2021-06-30 | 191.88 | 113.78 | 59.30% | 18.96 | 9.88% | 16.31 | 8.50% | 29.56 | 15.40% |
