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基金买卖网 > 基金净值 > 英大智享债券C (010175)
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英大智享债券C010175
基金类型:债券型     成立日期:2020-12-23     基金规模:0.21亿份     基金经理: 张大铮 易祺坤 
基金全称:英大智享债券型证券投资基金     基金管理人:英大基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.25%
  • 近一月
    增长率
    2.40%
  • 近一季
    增长率
    7.57%
  • 近半年
    增长率
    3.75%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2023-02-03 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2023-01-27
最近一月
2023-01-03
最近一季
2022-11-03
最近半年
2022-08-03
最近一年
2022-02-03
今年以来 成立以来
回报率 0.25% 2.40% 7.57% 3.75% -0.54% 2.70% 4.74%
同类排名
[债券型]
381 170 6 14 592 188 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-02-03 1.0475 1.0475 0.04%
2023-02-02 1.0471 1.0471 0.23%
2023-02-01 1.0447 1.0447 0.18%
2023-01-31 1.0428 1.0428 -0.21%
2023-01-30 1.0450 1.0450 0.01%
2023-01-20 1.0449 1.0449 0.11%
2023-01-19 1.0437 1.0437 0.57%
2023-01-18 1.0378 1.0378 0.20%
2023-01-17 1.0357 1.0357 -0.10%
2023-01-16 1.0367 1.0367 0.17%
2023-01-13 1.0349 1.0349 0.21%
2023-01-12 1.0327 1.0327 0.19%
2023-01-11 1.0307 1.0307 -0.24%
2023-01-10 1.0332 1.0332 -0.02%
2023-01-09 1.0334 1.0334 0.36%
2023-01-06 1.0297 1.0297 -0.03%
2023-01-05 1.0300 1.0300 0.33%
2023-01-04 1.0266 1.0266 0.36%
2023-01-03 1.0229 1.0229 0.29%
2022-12-30 1.0199 1.0199 0.15%
2022-12-29 1.0184 1.0184 -0.07%
2022-12-28 1.0191 1.0191 -0.02%
2022-12-27 1.0193 1.0193 0.18%
2022-12-26 1.0175 1.0175 0.08%
2022-12-23 1.0167 1.0167 0.23%
2022-12-22 1.0144 1.0144 0.12%
2022-12-21 1.0132 1.0132 0.19%
2022-12-20 1.0113 1.0113 -0.40%
2022-12-19 1.0154 1.0154 -0.33%
2022-12-16 1.0188 1.0188 -0.02%
2022-12-15 1.0190 1.0190 -0.09%
2022-12-14 1.0199 1.0199 -0.01%
2022-12-13 1.0200 1.0200 -0.20%
2022-12-12 1.0220 1.0220 -0.21%
2022-12-09 1.0241 1.0241 0.04%
2022-12-08 1.0237 1.0237 0.01%
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2022-12-06 1.0238 1.0238 -0.08%
2022-12-05 1.0246 1.0246 0.39%
2022-12-02 1.0206 1.0206 -0.03%
2022-12-01 1.0209 1.0209 0.39%
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2022-11-29 1.0116 1.0116 1.84%
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2022-11-25 0.9910 0.9910 1.02%
2022-11-24 0.9810 0.9810 0.62%
2022-11-23 0.9750 0.9750 0.16%
2022-11-22 0.9734 0.9734 -0.22%
2022-11-21 0.9755 0.9755 -0.28%
2022-11-18 0.9782 0.9782 0.05%
2022-11-17 0.9777 0.9777 0.45%
2022-11-16 0.9733 0.9733 0.07%
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2022-11-11 0.9642 0.9642 0.27%
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2022-11-09 0.9648 0.9648 -0.18%
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2022-11-07 0.9717 0.9717 -0.21%
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