名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大碳中和混合C | 0.814 | 1.42% |
英大碳中和混合A | 0.8182 | 1.41% |
英大国企改革 | 1.5104 | 1.19% |
英大灵活配置B | 1.0469 | 1.04% |
英大灵活配置A | 1.1105 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4904 | 1.81% |
英大现金宝B | 0.4246 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1171.60 | 45.28 | 3.86% | 513.35 | 43.82% | 77.69 | 6.63% |
2023-06-30 | 1100.59 | 71.56 | 6.50% | 274.18 | 24.91% | 70.64 | 6.42% |
2022-12-31 | -366.19 | 60.35 | -16.48% | 623.37 | -170.23% | 72.46 | -19.79% |
2022-06-30 | -293.98 | 90.55 | -30.80% | 310.55 | -105.64% | 53.36 | -18.15% |
2021-12-31 | 1977.84 | 972.95 | 49.19% | -57.93 | -2.93% | 96.58 | 4.88% |
2021-06-30 | 438.68 | 127.52 | 29.07% | -1.80 | -0.41% | 73.81 | 16.83% |