英大智享债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
75842.61 |
| 存出保证金 |
4063.2 |
| 交易性金融资产 |
130731441.22 |
| 股票投资 |
21521011.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109210429.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311150.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131365681.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14012457.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111464.66 |
| 应付管理人报酬 |
58415.83 |
| 应付托管费 |
9735.96 |
| 应付销售服务费 |
6360.8 |
| 应付税费 |
6076.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197507.54 |
| 负债合计 |
14402019.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105669182.4 |
| 所有者权益合计 |
116963662.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
131365681.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412018.4 |
| 结算备付金 |
284280.14 |
| 存出保证金 |
4640.57 |
| 交易性金融资产 |
168614702.11 |
| 股票投资 |
25054180.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143560521.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280210.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169595851.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37009688.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81066.07 |
| 应付管理人报酬 |
70031.46 |
| 应付托管费 |
11671.91 |
| 应付销售服务费 |
8587.06 |
| 应付税费 |
7056.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96441.82 |
| 负债合计 |
37284542.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119666670.37 |
| 所有者权益合计 |
132311309.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
169595851.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219129.1 |
| 结算备付金 |
5161033.24 |
| 存出保证金 |
2218.3 |
| 交易性金融资产 |
171872142.53 |
| 股票投资 |
26169752.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145702390.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177258623.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43043749.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69235.58 |
| 应付托管费 |
11539.25 |
| 应付销售服务费 |
7321.01 |
| 应付税费 |
8219.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203636.19 |
| 负债合计 |
43343701.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130401874.32 |
| 所有者权益合计 |
133914921.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
177258623.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
759253.1 |
| 结算备付金 |
50389.92 |
| 存出保证金 |
16872.74 |
| 交易性金融资产 |
151625561.4 |
| 股票投资 |
29451073.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122174487.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
808934.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153261011.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000342.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84014.03 |
| 应付管理人报酬 |
72732.02 |
| 应付托管费 |
12122.02 |
| 应付销售服务费 |
8939.84 |
| 应付税费 |
6369.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109748.67 |
| 负债合计 |
5294268.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142502507.58 |
| 所有者权益合计 |
147966743.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
153261011.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501722.36 |
| 结算备付金 |
50122.22 |
| 存出保证金 |
42044.74 |
| 交易性金融资产 |
211072941.92 |
| 股票投资 |
40119941.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170953000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2041859.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12302.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213720993.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26999786.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197551.38 |
| 应付管理人报酬 |
94039.64 |
| 应付托管费 |
15673.29 |
| 应付销售服务费 |
13053.72 |
| 应付税费 |
6132.35 |
| 应付利息 |
1902.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
27569835.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174957190.23 |
| 所有者权益合计 |
186151158.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
213720993.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1202568.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
77819.82 |
| 交易性金融资产 |
419850874.86 |
| 股票投资 |
78425874.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341425000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3876376.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43922.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425051561.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19011870.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
894895.5 |
| 应付管理人报酬 |
210254.79 |
| 应付托管费 |
35042.47 |
| 应付销售服务费 |
49829.36 |
| 应付税费 |
6276.61 |
| 应付利息 |
2733.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.28 |
| 负债合计 |
20388504.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399876686.3 |
| 所有者权益合计 |
404663057.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
425051561.61 |
