名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大碳中和混合C | 0.814 | 1.42% |
英大碳中和混合A | 0.8182 | 1.41% |
英大国企改革 | 1.5104 | 1.19% |
英大灵活配置B | 1.0469 | 1.04% |
英大灵活配置A | 1.1105 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4904 | 1.81% |
英大现金宝B | 0.4246 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 19.39% | 90.19% | 0.73% | 1783.38 |
2023-12-31 | 18.4% | 93.37% | 0.27% | 1890.28 |
2023-09-30 | 19.95% | 103.55% | 0.32% | 1805.04 |
2023-06-30 | 18.94% | 108.5% | 0.53% | 2944.13 |
2023-03-31 | 20.01% | 103.87% | 3.0% | 2109.19 |
2022-12-31 | 19.54% | 108.8% | 4.02% | 2133.68 |
2022-09-30 | 18.77% | 102.54% | 8.79% | 2288.45 |
2022-06-30 | 19.9% | 82.57% | 0.55% | 2766.76 |
2022-03-31 | 18.37% | 109.58% | 0.15% | 2899.45 |
2021-12-31 | 21.55% | 91.84% | 0.3% | 3615.15 |
2021-09-30 | 19.38% | 98.12% | 0.2% | 6164.19 |
2021-06-30 | 19.38% | 84.37% | 0.3% | 14371.75 |
2021-03-31 | 19.87% | 38.21% | 9.97% | 8278.65 |