英大智享债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
730547.48元 |
| 本期利润 |
1369170.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1651001.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
18902806.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539252.77元 |
| 本期利润 |
1535170.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2603764.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
29441312.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
913762.28元 |
| 本期利润 |
-1271604.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
418004.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
21336755.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
610403.88元 |
| 本期利润 |
-822922.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
889947.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
27667638.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4157492.61元 |
| 本期利润 |
4884247.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1860138.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
36151481.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1365943.66元 |
| 本期利润 |
947271.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1509400.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
143717549.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
