| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7528 | 2.97% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7468 | 2.96% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4531 | 1.96% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4516 | 1.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.6995 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.6101 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.6891 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.4099 | 1.91% |
| 兴业安润货币A | 0.4099 | 1.91% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4928 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7342251.57元 |
| 本期利润 | -6281015.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13512370.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2303元 |
| 期末基金资产净值 | 45161351.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1004875.85元 |
| 本期利润 | 418680.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7846868.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1233元 |
| 期末基金资产净值 | 55771287.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10052491.38元 |
| 本期利润 | -20097584.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8822164.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 59548993.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8076283.53元 |
| 本期利润 | -9470547.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1701080.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 72166973.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35959165.55元 |
| 本期利润 | 13508267.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11371252.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 86337944.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28643424.51元 |
| 本期利润 | 14244511.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19945540.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1539元 |
| 期末基金资产净值 | 149513205.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3110217.96元 |
| 本期利润 | 25036773.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3110217.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 294993433.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.27% |
