易方达核心优势股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83108794.62元 |
| 本期利润 |
-242465016.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-632892096.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3496元 |
| 期末基金资产净值 |
1177503720.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21026599.86元 |
| 本期利润 |
-141702187.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-472112045.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2979元 |
| 期末基金资产净值 |
1112897228.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165137452.11元 |
| 本期利润 |
-154643049.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-454783785.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.234元 |
| 期末基金资产净值 |
1488665146.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76926848.25元 |
| 本期利润 |
-77422589.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-243611570.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1731元 |
| 期末基金资产净值 |
1163611358.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150644519.09元 |
| 本期利润 |
-206118301.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190815159.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
1326678985.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18584431.84元 |
| 本期利润 |
-36362751.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30433552.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
1619207586.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.84% |
