名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.33% | -- | 6.64% | 28624.25 |
2023-12-31 | 94.45% | -- | 5.75% | 29864.92 |
2023-09-30 | 94.21% | -- | 6.0% | 31285.78 |
2023-06-30 | 93.66% | -- | 6.33% | 33941.26 |
2023-03-31 | 93.97% | -- | 6.23% | 38638.96 |
2022-12-31 | 93.13% | -- | 9.17% | 37989.46 |
2022-09-30 | 91.44% | -- | 10.42% | 42221.09 |
2022-06-30 | 94.48% | -- | 6.01% | 41299.42 |
2022-03-31 | 93.49% | -- | 6.75% | 38592.20 |
2021-12-31 | 92.48% | -- | 8.0% | 50129.47 |
2021-09-30 | 86.79% | -- | 12.14% | 53255.98 |
2021-06-30 | 82.62% | -- | 17.88% | 66878.94 |
2021-03-31 | 72.29% | -- | 27.97% | 71876.56 |