名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全多维价值混合C | 1.423 | 2.65% |
兴全多维价值混合A | 1.4663 | 2.65% |
兴全全球视野股票 | 2.1106 | 2.34% |
兴全合润混合(LOF… | 1.36 | 2.26% |
兴全精选混合 | 2.4079 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5713 | 2.09% |
兴全货币B | 0.5502 | 2.07% |
兴全天添益货币A | 0.5274 | 1.93% |
兴全添利宝货币 | 0.4972 | 1.87% |
兴全货币A | 0.4846 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.56% | 0.21% | -0.05% | 1.64% | -0.08% | -1.06% | 1.76% | 3.02% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | 0.31% | -0.12% | 0.05% | 1.65% | -0.01% | -3.11% | -1.33% | -0.46% |
同类排名[混合型] |
225|363 | 186|366 | 316|363 | 146|363 | 218|348 | 113|312 | 28|140 | 13|61 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-15 | 1.0518 | 1.0518 | 0.19% | |
2024-04-12 | 1.0498 | 1.0498 | -0.05% | |
2024-04-11 | 1.0503 | 1.0503 | 0.06% | |
2024-04-10 | 1.0497 | 1.0497 | -0.19% | |
2024-04-09 | 1.0517 | 1.0517 | 0.20% |
截至2023-12-31 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A期末总份额为10.16亿份,相比减少0.95亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600975 | 新五丰 | 16.00 | 171.70 | 0.15% |
300945 | 曼卡龙 | 11.00 | 160.98 | 0.14% |
300265 | 通光线缆 | 16.00 | 152.39 | 0.14% |
002324 | 普利特 | 11.00 | 148.64 | 0.13% |
300505 | 川金诺 | 9.00 | 146.88 | 0.13% |
000629 | 钒钛股份 | 42.00 | 138.30 | 0.12% |
600703 | 三安光电 | 9.00 | 134.03 | 0.12% |
601865 | 福莱特 | 4.00 | 115.25 | 0.10% |
000701 | 厦门信达 | 14.00 | 88.87 | 0.08% |
601778 | 晶科科技 | 16.00 | 57.61 | 0.05% |