名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.61% | -3.55% | 1.35% | -6.56% | -9.32% | -24.82% | -36.02% | -47.70% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
2572|3774 | 2640|3823 | 3042|3836 | 2739|3772 | 2080|3621 | 2715|3338 | 2388|2661 | 1502|1620 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5242 | 0.5242 | 0.56% | |
2024-03-27 | 0.5213 | 0.5213 | -1.53% | |
2024-03-26 | 0.5294 | 0.5294 | 0.23% | |
2024-03-25 | 0.5282 | 0.5282 | -1.14% | |
2024-03-22 | 0.5343 | 0.5343 | -1.69% |
截至2023-12-31 嘉实优质精选混合A期末总份额为14.72亿份,相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300661 | 圣邦股份 | 81.00 | 7294.13 | 8.25% |
600809 | 山西汾酒 | 30.00 | 7093.33 | 8.03% |
300760 | 迈瑞医疗 | 21.00 | 6320.55 | 7.15% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5868.40 | 6.64% |
688188 | 柏楚电子 | 22.00 | 5736.99 | 6.49% |
300015 | 爱尔眼科 | 341.00 | 5402.73 | 6.11% |
600563 | 法拉电子 | 45.00 | 4210.77 | 4.77% |
300347 | 泰格医药 | 66.00 | 3664.95 | 4.15% |
603127 | 昭衍新药 | 154.00 | 3663.72 | 4.15% |
300763 | 锦浪科技 | 49.00 | 3493.25 | 3.95% |