名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.79% | -0.47% | -3.33% | 6.10% | -5.49% | -30.81% | -22.61% | -45.27% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2671|4134 | 2349|4239 | 3313|4244 | 1614|4165 | 2481|3994 | 3436|3698 | 2400|2954 | 1524|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.5494 | 0.5494 | -0.20% | |
2024-04-24 | 0.5505 | 0.5505 | 2.30% | |
2024-04-23 | 0.5381 | 0.5381 | -0.81% | |
2024-04-22 | 0.5425 | 0.5425 | -1.60% | |
2024-04-19 | 0.5513 | 0.5513 | -0.13% |
截至2024-03-31 长城价值成长六个月持有期混合C期末总份额为0.48亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300857 | 协创数据 | 19.00 | 1220.48 | 3.23% |
601138 | 工业富联 | 51.00 | 1182.45 | 3.13% |
000100 | TCL科技 | 223.00 | 1042.72 | 2.76% |
000408 | 藏格矿业 | 31.00 | 981.84 | 2.60% |
002463 | 沪电股份 | 31.00 | 961.53 | 2.54% |
002156 | 通富微电 | 42.00 | 951.55 | 2.52% |
300251 | 光线传媒 | 81.00 | 875.44 | 2.32% |
003019 | 宸展光电 | 37.00 | 845.47 | 2.24% |
301091 | 深城交 | 19.00 | 834.54 | 2.21% |
300308 | 中际旭创 | 5.00 | 792.19 | 2.10% |