| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
| 海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -183316018.51 |
| 1.利息收入 | 775868.07 |
| 存款利息收入 | 775868.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268514610.55 |
| 股票投资收益 | -277877558.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9362948.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84403804.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18919.21 |
| 减：二、费用 | 26041183.68 |
| 1.管理人报酬 | 21202587.34 |
| 2.托管费 | 3533764.54 |
| 3.销售服务费 | 1110248.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194582.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209357202.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209357202.19 |
| 一、收入： | 59978751.76 |
| 1.利息收入 | 417357.78 |
| 存款利息收入 | 417357.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120093185.25 |
| 股票投资收益 | -126284160.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6190975.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179646109.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8469.7 |
| 减：二、费用 | 14740875.92 |
| 1.管理人报酬 | 12048271.18 |
| 2.托管费 | 2008045.21 |
| 3.销售服务费 | 589950.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94609.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45237875.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45237875.84 |
| 一、收入： | -586907063.0 |
| 1.利息收入 | 1128860.35 |
| 存款利息收入 | 1128860.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-410346006.91 |
| 股票投资收益 | -421417402.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 556289.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10515105.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177725911.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35995.14 |
| 减：二、费用 | 36173856.01 |
| 1.管理人报酬 | 29581554.98 |
| 2.托管费 | 4930259.1 |
| 3.销售服务费 | 1465036.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197005.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623080919.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623080919.01 |
| 一、收入： | -260030047.67 |
| 1.利息收入 | 557135.65 |
| 存款利息收入 | 557135.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231737587.37 |
| 股票投资收益 | -240641950.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8904362.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28863646.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14050.92 |
| 减：二、费用 | 18301633.03 |
| 1.管理人报酬 | 14959268.9 |
| 2.托管费 | 2493211.46 |
| 3.销售服务费 | 751096.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98056.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278331680.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278331680.7 |
| 一、收入： | -228314469.63 |
| 1.利息收入 | 4393898.62 |
| 存款利息收入 | 4393168.47 |
| 债券利息收入 | 730.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216384031.61 |
| 股票投资收益 | -238468801.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545886.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21538883.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17046950.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722614.32 |
| 减：二、费用 | 66535722.18 |
| 1.管理人报酬 | 45599722.75 |
| 2.托管费 | 7599953.79 |
| 3.销售服务费 | 2642882.63 |
| 4.交易费用 | 10468039.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225120.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-294850191.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-294850191.81 |
| 一、收入： | -154085236.95 |
| 1.利息收入 | 3658756.94 |
| 存款利息收入 | 3658756.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23243575.75 |
| 股票投资收益 | -43294047.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20050471.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135185217.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684799.24 |
| 减：二、费用 | 36374703.59 |
| 1.管理人报酬 | 25630515.81 |
| 2.托管费 | 4271752.6 |
| 3.销售服务费 | 1610585.11 |
| 4.交易费用 | 4744415.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117434.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190459940.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190459940.54 |
