| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
| 海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.3% | -- | 7.36% | 10708.11 |
| 2023-12-31 | 94.39% | -- | 5.94% | 11652.30 |
| 2023-09-30 | 94.07% | -- | 6.03% | 12797.03 |
| 2023-06-30 | 93.28% | -- | 7.61% | 14798.21 |
| 2023-03-31 | 94.24% | -- | 6.03% | 14737.36 |
| 2022-12-31 | 91.5% | -- | 10.88% | 15206.85 |
| 2022-09-30 | 91.63% | -- | 8.75% | 17040.10 |
| 2022-06-30 | 93.25% | -- | 7.19% | 19135.17 |
| 2022-03-31 | 92.83% | -- | 7.43% | 18129.63 |
| 2021-12-31 | 93.71% | -- | 6.76% | 23650.17 |
| 2021-09-30 | 94.41% | -- | 6.13% | 23353.74 |
| 2021-06-30 | 90.77% | -- | 9.63% | 32452.32 |
| 2021-03-31 | 73.87% | -- | 26.42% | 35453.19 |
