| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10757.48 | 4885.91 | 45.42% | 1302.91 | 12.11% | -- | -- | 1761.16 | 16.37% |
| 2023-06-30 | 5755.07 | 2432.25 | 42.26% | 648.60 | 11.27% | -- | -- | 945.85 | 16.44% |
| 2022-12-31 | 18661.03 | 8831.96 | 47.33% | 2355.19 | 12.62% | -- | -- | 2848.83 | 15.27% |
| 2022-06-30 | 9164.88 | 4200.25 | 45.83% | 1120.07 | 12.22% | -- | -- | 1466.51 | 16.00% |
| 2021-12-31 | 14556.16 | 6205.24 | 42.63% | 1654.73 | 11.37% | -- | -- | 2900.30 | 19.92% |
| 2021-06-30 | 6666.15 | 2596.19 | 38.95% | 692.32 | 10.39% | -- | -- | 1436.71 | 21.55% |
| 2020-12-31 | 18821.58 | 6534.74 | 34.72% | 1742.60 | 9.26% | -- | -- | 5370.92 | 28.54% |
