| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 429620065.94 |
| 1.利息收入 | 198363279.92 |
| 存款利息收入 | 91115497.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231250086.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231250086.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6700.0 |
| 减：二、费用 | 107574793.57 |
| 1.管理人报酬 | 48859073.01 |
| 2.托管费 | 13029086.05 |
| 3.销售服务费 | 17611602.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27635604.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27635604.82 |
| 6.其他费用 | 346105.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322045272.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322045272.37 |
| 一、收入： | 226097892.0 |
| 1.利息收入 | 104597261.62 |
| 存款利息收入 | 49620204.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121493930.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121493930.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6700.0 |
| 减：二、费用 | 57550669.45 |
| 1.管理人报酬 | 24322485.17 |
| 2.托管费 | 6485996.06 |
| 3.销售服务费 | 9458512.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17026452.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17026452.84 |
| 6.其他费用 | 187539.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168547222.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168547222.55 |
| 一、收入： | 740165281.05 |
| 1.利息收入 | 278061561.93 |
| 存款利息收入 | 83094029.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462095359.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462095359.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8360.0 |
| 减：二、费用 | 186610324.05 |
| 1.管理人报酬 | 88319614.57 |
| 2.托管费 | 23551897.26 |
| 3.销售服务费 | 28488294.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45575415.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45575415.3 |
| 6.其他费用 | 379905.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
553554957.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
553554957.0 |
| 一、收入： | 388541017.51 |
| 1.利息收入 | 132628770.63 |
| 存款利息收入 | 42184430.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255903886.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255903886.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8360.0 |
| 减：二、费用 | 91648761.31 |
| 1.管理人报酬 | 42002534.02 |
| 2.托管费 | 11200675.8 |
| 3.销售服务费 | 14665105.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23447757.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23447757.88 |
| 6.其他费用 | 191686.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296892256.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296892256.2 |
| 一、收入： | 638442228.31 |
| 1.利息收入 | 604771139.12 |
| 存款利息收入 | 104085476.61 |
| 债券利息收入 | 392984915.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 3425040.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33661999.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33477335.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 184663.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9090.0 |
| 减：二、费用 | 145561645.86 |
| 1.管理人报酬 | 62052363.14 |
| 2.托管费 | 16547297.08 |
| 3.销售服务费 | 29003019.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37169069.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37169069.1 |
| 6.其他费用 | 394713.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
492880582.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
492880582.45 |
| 一、收入： | 279183300.7 |
| 1.利息收入 | 264515201.43 |
| 存款利息收入 | 51816033.18 |
| 债券利息收入 | 176325346.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 2486596.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14659009.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14815476.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -156467.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9090.0 |
| 减：二、费用 | 66661536.77 |
| 1.管理人报酬 | 25961867.53 |
| 2.托管费 | 6923164.89 |
| 3.销售服务费 | 14367092.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18986802.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18986802.27 |
| 6.其他费用 | 195126.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212521763.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212521763.93 |
| 一、收入： | 657264245.84 |
| 1.利息收入 | 650030669.75 |
| 存款利息收入 | 263964306.26 |
| 债券利息收入 | 306424020.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 11589189.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7233576.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7233576.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 188215816.35 |
| 1.管理人报酬 | 65347443.24 |
| 2.托管费 | 17425984.8 |
| 3.销售服务费 | 53709168.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51120802.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51120802.82 |
| 6.其他费用 | 390849.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469048429.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469048429.49 |
