名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩18个月定期开放… | 1.029 | 0.19% |
大摩添利18个月开放… | 1.5855 | 0.11% |
大摩添利18个月开放… | 1.5259 | 0.10% |
大摩收益18个月开放… | 1.022 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.21% | -2.60% | -0.92% | -6.96% | -10.60% | -21.68% | -26.54% | -42.75% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2916|4138 | 2125|4199 | 3994|4210 | 3079|4136 | 2607|3976 | 2461|3655 | 1976|2907 | 1492|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.529 | 0.529 | 0.02% | |
2024-03-27 | 0.5289 | 0.5289 | -1.07% | |
2024-03-26 | 0.5346 | 0.5346 | 0.22% | |
2024-03-25 | 0.5334 | 0.5334 | -0.49% | |
2024-03-22 | 0.536 | 0.536 | -1.31% |
截至2023-12-31 大摩内需增长混合A期末总份额为5.88亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3313.92 | 9.82% |
603259 | 药明康德 | 41.00 | 2984.61 | 8.84% |
000568 | 泸州老窖 | 13.00 | 2366.55 | 7.01% |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2336.16 | 6.92% |
000858 | 五粮液 | 15.00 | 2163.22 | 6.41% |
300122 | 智飞生物 | 33.00 | 2019.17 | 5.98% |
600809 | 山西汾酒 | 7.00 | 1656.64 | 4.91% |
603456 | 九洲药业 | 65.00 | 1591.57 | 4.72% |
600998 | 九州通 | 193.00 | 1356.54 | 4.02% |
002262 | 恩华药业 | 40.00 | 1107.85 | 3.28% |