| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.634 | 2.96% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7432 | 2.77% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7401 | 2.76% |
| 华宝大健康混合C | 1.4926 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4779 | 1.82% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4257 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4123 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 504956.2 |
| 1.利息收入 | 468.94 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858794.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-665972.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
311664.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.72 |
| 减：二、费用 | 226.4 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
504729.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
504729.8 |
| 一、收入： | 2776686.24 |
| 1.利息收入 | 3623.28 |
| 存款利息收入 | 3623.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1302652.84 |
| 股票投资收益 | 833521.57 |
| 基金投资收益 | -7966.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477097.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1453791.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
13514.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3104.34 |
| 减：二、费用 | 336388.37 |
| 1.管理人报酬 | 95007.83 |
| 2.托管费 | 29689.96 |
| 3.销售服务费 | 18641.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193048.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2440297.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2440297.87 |
| 一、收入： | 682541.18 |
| 1.利息收入 | 4278.92 |
| 存款利息收入 | 4278.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1201727.56 |
| 股票投资收益 | 483718.18 |
| 基金投资收益 | -68325.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786334.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-417288.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-117668.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11492.17 |
| 减：二、费用 | 571371.24 |
| 1.管理人报酬 | 169829.06 |
| 2.托管费 | 53071.6 |
| 3.销售服务费 | 25749.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322721.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111169.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111169.94 |
| 一、收入： | -1160144.53 |
| 1.利息收入 | 1513.72 |
| 存款利息收入 | 1513.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
811037.73 |
| 股票投资收益 | 441006.32 |
| 基金投资收益 | -59575.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429607.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1882298.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-98290.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7892.81 |
| 减：二、费用 | 273907.24 |
| 1.管理人报酬 | 83746.22 |
| 2.托管费 | 26170.73 |
| 3.销售服务费 | 10604.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153385.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1434051.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1434051.77 |
| 一、收入： | 2515227.73 |
| 1.利息收入 | 4236.34 |
| 存款利息收入 | 4236.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1423411.15 |
| 股票投资收益 | 366023.02 |
| 基金投资收益 | 145770.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 911617.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1202613.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-127272.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12238.94 |
| 减：二、费用 | 655863.83 |
| 1.管理人报酬 | 191427.05 |
| 2.托管费 | 59821.0 |
| 3.销售服务费 | 29950.36 |
| 4.交易费用 | 127863.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246276.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1859363.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1859363.9 |
| 一、收入： | 1783292.28 |
| 1.利息收入 | 2344.77 |
| 存款利息收入 | 2344.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
585193.61 |
| 股票投资收益 | 50353.82 |
| 基金投资收益 | 137439.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397400.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1222365.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-33415.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6804.64 |
| 减：二、费用 | 367654.59 |
| 1.管理人报酬 | 83226.18 |
| 2.托管费 | 26008.28 |
| 3.销售服务费 | 14918.92 |
| 4.交易费用 | 92691.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150314.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1415637.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1415637.69 |
