| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝万物互联混合C | 0.975 | 2.63% |
| 华宝万物互联混合A | 0.984 | 2.61% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.4972 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 1.0071 | 1.95% |
| 华宝现金宝货币B | 1.0071 | 1.95% |
| 华宝添益B | 0.9534 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8759 | 1.71% |
| 华宝现金添益A | 0.8223 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 93.02% | -- | 9.3% | 499.97 |
| 2023-06-30 | 93.2% | -- | 14.22% | 940.04 |
| 2023-03-31 | 92.79% | -- | 8.06% | 1212.53 |
| 2022-12-31 | 93.74% | -- | 7.41% | 817.33 |
| 2022-09-30 | 91.86% | -- | 9.52% | 775.47 |
| 2022-06-30 | 93.69% | -- | 9.5% | 717.45 |
| 2022-03-31 | 93.65% | -- | 7.12% | 552.07 |
| 2021-12-31 | 93.78% | -- | 7.11% | 624.63 |
| 2021-09-30 | 93.32% | -- | 7.51% | 756.02 |
| 2021-06-30 | 93.48% | -- | 8.54% | 913.25 |
| 2021-03-31 | 87.49% | -- | 9.67% | 769.63 |
