名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.338 | 8.16% |
诺安稳健回报混合A | 0.875 | 7.76% |
诺安稳健回报混合C | 0.849 | 7.74% |
诺安进取回报混合 | 1.054 | 4.05% |
诺安优选回报混合 | 1.522 | 3.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5785 | 2.47% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5152 | 2.23% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.5125 | 2.22% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.02% | 1.74% | -0.13% | 8.89% | -0.69% | -11.43% | -10.99% | -20.28% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
671|2641 | 736|2809 | 711|2768 | 673|2671 | 763|2493 | 633|2251 | 852|1828 | 627|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.58 | 1.58 | -0.06% | |
2024-04-17 | 1.581 | 1.581 | 1.35% | |
2024-04-16 | 1.56 | 1.56 | -0.83% | |
2024-04-15 | 1.573 | 1.573 | 2.08% | |
2024-04-12 | 1.541 | 1.541 | -0.77% |
截至2023-12-31 诺安中证100指数C期末总份额为0.05亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2243.80 | 9.41% |
601318 | 中国平安 | 25.00 | 1016.68 | 4.26% |
688347 | 华虹公司 | 0.00 | 26.41 | 0.11% |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 2.09 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.69 | 0.01% |
301381 | 赛维时代 | 0.00 | 1.67 | 0.01% |
301421 | 波长光电 | 0.00 | 1.59 | 0.01% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 995.89 | 4.18% |
600036 | 招商银行 | 29.00 | 806.78 | 3.38% |
000333 | 美的集团 | 11.00 | 611.86 | 2.57% |