名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.09% | -1.52% | 1.93% | -0.42% | -11.12% | -24.89% | -34.86% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
329|945 | 237|949 | 663|951 | 345|945 | 632|908 | 696|858 | 667|745 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.4797 | 0.4797 | 0.88% | |
2024-03-27 | 0.4755 | 0.4755 | -1.27% | |
2024-03-26 | 0.4816 | 0.4816 | 0.19% | |
2024-03-25 | 0.4807 | 0.4807 | -0.12% | |
2024-03-22 | 0.4813 | 0.4813 | -1.19% |
截至2023-12-31 嘉实品质优选股票A期末总份额为28.37亿份,相比减少1.04亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为1.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12948.62 | 8.95% |
601088 | 中国神华 | 169.00 | 5313.83 | 3.67% |
01171 | 兖矿能源 | 282.00 | 3797.80 | 2.62% |
600188 | 兖矿能源 | 10.00 | 216.92 | 0.15% |
01088 | 中国神华 | 100.00 | 2439.90 | 1.69% |
601899 | 紫金矿业 | 604.00 | 7533.42 | 5.20% |
600388 | 龙净环保 | 573.00 | 7333.40 | 5.07% |
00700 | 腾讯控股 | 26.00 | 7050.75 | 4.87% |
688111 | 金山办公 | 17.00 | 5530.02 | 3.82% |
000858 | 五粮液 | 33.00 | 4725.36 | 3.26% |