| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.46% | -1.09% | 1.37% | 9.95% | -3.50% | -21.32% | -26.91% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
| 同类排名[股票型] |
306|943 | 676|957 | 243|955 | 264|944 | 502|911 | 593|859 | 656|750 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.4797 | 0.4797 | 0.97% | |
| 2024-04-23 | 0.4751 | 0.4751 | -0.75% | |
| 2024-04-22 | 0.4787 | 0.4787 | -0.75% | |
| 2024-04-19 | 0.4823 | 0.4823 | -0.37% | |
| 2024-04-18 | 0.4841 | 0.4841 | -0.19% |
截至2024-03-31 嘉实品质优选股票C期末总份额为1.55亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8620.25 | 6.09% |
| 01171 | 兖矿能源 | 422.00 | 6292.33 | 4.45% |
| 00941 | 中国移动 | 73.00 | 4454.61 | 3.15% |
| 600809 | 山西汾酒 | 17.00 | 4362.91 | 3.08% |
| 600188 | 兖矿能源 | 86.00 | 2049.27 | 1.45% |
| 601899 | 紫金矿业 | 467.00 | 7866.26 | 5.56% |
| 600388 | 龙净环保 | 561.00 | 7150.95 | 5.05% |
| 600547 | 山东黄金 | 99.00 | 2802.63 | 1.98% |
| 01787 | 山东黄金 | 167.00 | 2407.01 | 1.70% |
| 300316 | 晶盛机电 | 145.00 | 4985.20 | 3.52% |
