易方达战略新兴产业股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
56687844.26 |
| 存出保证金 |
1875230.18 |
| 交易性金融资产 |
3953372584.37 |
| 股票投资 |
3952615735.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
756849.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44228676.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3103978.45 |
| 应收申购款 |
3190778.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4390982626.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11595.01 |
| 应付赎回款 |
13980780.08 |
| 应付管理人报酬 |
3946002.09 |
| 应付托管费 |
657667.02 |
| 应付销售服务费 |
243023.9 |
| 应付税费 |
1.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3073107.45 |
| 负债合计 |
21912177.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4664301007.27 |
| 所有者权益合计 |
4369070449.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4390982626.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
65676759.92 |
| 存出保证金 |
1000017.66 |
| 交易性金融资产 |
3164699325.8 |
| 股票投资 |
3164699325.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27342204.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2956.8 |
| 应收申购款 |
3056304.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3618613668.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
113865853.0 |
| 应付赎回款 |
9027341.05 |
| 应付管理人报酬 |
3540597.59 |
| 应付托管费 |
590099.6 |
| 应付销售服务费 |
99880.32 |
| 应付税费 |
0.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3987085.31 |
| 负债合计 |
131110857.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4220554473.06 |
| 所有者权益合计 |
3487502810.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3618613668.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1893855.38 |
| 存出保证金 |
607263.19 |
| 交易性金融资产 |
2800657039.17 |
| 股票投资 |
2800657039.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82478194.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5553.6 |
| 应收申购款 |
394205.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3137423749.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15513718.54 |
| 应付赎回款 |
5492279.78 |
| 应付管理人报酬 |
3043277.9 |
| 应付托管费 |
507212.97 |
| 应付销售服务费 |
89811.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2153319.49 |
| 负债合计 |
26799619.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4429753724.36 |
| 所有者权益合计 |
3110624129.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3137423749.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21065558.61 |
| 存出保证金 |
849821.02 |
| 交易性金融资产 |
2986496988.65 |
| 股票投资 |
2986496988.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26621806.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1024187.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3332667598.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43043452.4 |
| 应付赎回款 |
2826857.51 |
| 应付管理人报酬 |
3319692.78 |
| 应付托管费 |
553282.13 |
| 应付销售服务费 |
111550.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3313051.6 |
| 负债合计 |
53167886.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4716784261.53 |
| 所有者权益合计 |
3279499711.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3332667598.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328060335.96 |
| 结算备付金 |
9362096.49 |
| 存出保证金 |
756372.06 |
| 交易性金融资产 |
3603782428.5 |
| 股票投资 |
3600570938.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3211490.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15145736.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3957106969.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23271844.52 |
| 应付赎回款 |
3611770.48 |
| 应付管理人报酬 |
4934183.66 |
| 应付托管费 |
822363.93 |
| 应付销售服务费 |
102847.9 |
| 应付税费 |
14.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4121589.57 |
| 负债合计 |
36864614.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4727085737.17 |
| 所有者权益合计 |
3920242354.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3957106969.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212332254.38 |
| 结算备付金 |
5327000.43 |
| 存出保证金 |
1212685.48 |
| 交易性金融资产 |
3143066518.22 |
| 股票投资 |
3143066518.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20410793.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3334642.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3385683894.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2591884.54 |
| 应付管理人报酬 |
4405892.84 |
| 应付托管费 |
734315.46 |
| 应付销售服务费 |
89243.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2574794.39 |
| 负债合计 |
10396130.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4881583125.77 |
| 所有者权益合计 |
3375287764.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3385683894.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287750724.34 |
| 结算备付金 |
2440847.61 |
| 存出保证金 |
859910.1 |
| 交易性金融资产 |
4231470944.47 |
| 股票投资 |
4217744436.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13726507.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22623081.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3914830.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4549060337.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95.64 |
| 应付赎回款 |
13266583.49 |
| 应付管理人报酬 |
5267706.1 |
| 应付托管费 |
877951.0 |
| 应付销售服务费 |
103683.07 |
| 应付税费 |
43.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2533192.56 |
| 负债合计 |
22049255.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4989057883.36 |
| 所有者权益合计 |
4527011082.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4549060337.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417597228.65 |
| 结算备付金 |
4382116.82 |
| 存出保证金 |
1406294.63 |
| 交易性金融资产 |
4937228478.71 |
| 股票投资 |
4937228478.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19853912.62 |
| 应收利息 |
52791.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47963.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5380568785.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150.18 |
| 应付赎回款 |
8492552.54 |
| 应付管理人报酬 |
6997503.95 |
| 应付托管费 |
1166250.65 |
| 应付销售服务费 |
134788.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94073.81 |
| 负债合计 |
19418448.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5136864330.07 |
| 所有者权益合计 |
5361150336.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5380568785.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2272607479.86 |
| 结算备付金 |
206214940.55 |
| 存出保证金 |
815479.97 |
| 交易性金融资产 |
6989381770.79 |
| 股票投资 |
6954926816.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34454954.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000285.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280711.62 |
| 应收股利 |
215520.0 |
| 应收申购款 |
8098222.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9647614409.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
468.65 |
| 应付赎回款 |
447289654.74 |
| 应付管理人报酬 |
11774925.83 |
| 应付托管费 |
1962487.63 |
| 应付销售服务费 |
180394.15 |
| 应付税费 |
112.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1118033.45 |
| 负债合计 |
464657459.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8592843488.41 |
| 所有者权益合计 |
9182956950.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
9647614409.95 |
