| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.87% | 2.02% | -0.30% | -7.55% | -14.12% | -22.86% | -20.50% | -46.88% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3751|4134 | 473|4239 | 2215|4244 | 4006|4165 | 3654|3994 | 2798|3698 | 2249|2954 | 1589|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.5996 | 0.5996 | 0.89% | |
| 2024-04-24 | 0.5943 | 0.5943 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 0.5943 | 0.5943 | 0.20% | |
| 2024-04-22 | 0.5931 | 0.5931 | 0.90% | |
| 2024-04-19 | 0.5878 | 0.5878 | 0.02% |
截至2024-03-31 工银健康生活混合A期末总份额为11.54亿份，相比减少0.93亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为1.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 136.00 | 6263.23 | 7.41% |
| 000999 | 华润三九 | 113.00 | 5881.16 | 6.96% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 161.00 | 5526.34 | 6.54% |
| 002737 | 葵花药业 | 154.00 | 4239.95 | 5.02% |
| 603259 | 药明康德 | 74.00 | 3444.29 | 4.08% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 238.00 | 3052.29 | 3.61% |
| 300122 | 智飞生物 | 58.00 | 2614.61 | 3.09% |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 103.00 | 2282.15 | 2.70% |
| 603456 | 九洲药业 | 127.00 | 2282.13 | 2.70% |
| 600085 | 同仁堂 | 51.00 | 2116.54 | 2.50% |
