名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.08% | 2.01% | -0.38% | -7.74% | -14.47% | -23.47% | -21.77% | -48.15% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3770|4134 | 477|4239 | 2261|4244 | 4012|4165 | 3679|3994 | 2880|3698 | 2342|2954 | 1621|1831 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.5832 | 0.5832 | 0.88% | |
2024-04-24 | 0.5781 | 0.5781 | 0.00% | |
2024-04-23 | 0.5781 | 0.5781 | 0.21% | |
2024-04-22 | 0.5769 | 0.5769 | 0.89% | |
2024-04-19 | 0.5718 | 0.5718 | 0.02% |
截至2024-03-31 工银健康生活混合C期末总份额为2.55亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 136.00 | 6263.23 | 7.41% |
000999 | 华润三九 | 113.00 | 5881.16 | 6.96% |
002223 | 鱼跃医疗 | 161.00 | 5526.34 | 6.54% |
002737 | 葵花药业 | 154.00 | 4239.95 | 5.02% |
603259 | 药明康德 | 74.00 | 3444.29 | 4.08% |
300015 | 爱尔眼科 | 238.00 | 3052.29 | 3.61% |
300122 | 智飞生物 | 58.00 | 2614.61 | 3.09% |
300396 | 迪瑞医疗 | 103.00 | 2282.15 | 2.70% |
603456 | 九洲药业 | 127.00 | 2282.13 | 2.70% |
600085 | 同仁堂 | 51.00 | 2116.54 | 2.50% |