名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5605 | 2.40% |
融通汇财宝货币E | 0.5471 | 2.35% |
融通现金宝货币B | 0.5777 | 2.21% |
融通汇财宝货币A | 0.5008 | 2.18% |
融通易支付货币B | 0.5526 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1036582.52元 |
本期利润 | 6463561.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 366163.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 165405444.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0518元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4014708.86元 |
本期利润 | 2829320.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3038870.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0138元 |
期末基金资产净值 | 227771428.45元 |
期末基金份额净值 | 1.034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.4% |