名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9625 | 4.53% |
融通中证云计算与大数… | 0.9534 | 4.53% |
融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.483 | 2.12% |
融通易支付货币B | 0.5074 | 1.91% |
融通汇财宝货币B | 0.5084 | 1.90% |
融通现金宝货币A | 0.4173 | 1.88% |
融通汇财宝货币E | 0.4946 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16284094.36 |
1.利息收入 | 9045474.77 |
存款利息收入 | 71013.37 |
债券利息收入 | 8416070.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5368645.57 |
股票投资收益 | -5528666.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -504159.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 664180.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11494080.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1113185.01 |
减:二、费用 | 5736255.85 |
1.管理人报酬 | 2531662.03 |
2.托管费 | 421943.76 |
3.销售服务费 | 549364.99 |
4.交易费用 | 1862571.24 |
5.利息支出 | 178302.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 178302.53 |
6.其他费用 | 192400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10547838.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10547838.51 |
一、收入: | 5767563.37 |
1.利息收入 | 3672951.21 |
存款利息收入 | 41799.82 |
债券利息收入 | 3194288.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8525937.37 |
股票投资收益 | -7494241.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1450065.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 418370.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9598202.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1022347.01 |
减:二、费用 | 2330677.87 |
1.管理人报酬 | 1027891.52 |
2.托管费 | 171315.31 |
3.销售服务费 | 157750.48 |
4.交易费用 | 844878.67 |
5.利息支出 | 35692.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35692.84 |
6.其他费用 | 93143.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3436885.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3436885.5 |