| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通先进制造混合C | 0.6918 | 1.53% |
| 融通先进制造混合A | 0.7 | 1.52% |
| 融通致远混合C | 0.9717 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4859 | 2.10% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5071 | 1.91% |
| 融通易支付货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4934 | 1.86% |
| 融通现金宝货币A | 0.4203 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90340.88元 |
| 本期利润 | 4084277.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17115.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 172558984.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2146608.16元 |
| 本期利润 | 607565.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2444460.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 172740416.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.31% |
