名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通智选消费股票C | 0.6548 | 0.55% |
财通智选消费股票A | 0.6633 | 0.55% |
财通景气行业混合A | 0.6196 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5397 | 2.33% |
财通财通宝货币A | 0.5397 | 2.33% |
财通财通宝货币C | 0.5015 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13067311.05 |
1.利息收入 | 64151.77 |
存款利息收入 | 64151.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5825323.83 |
股票投资收益 | -9705105.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3203096.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 676685.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18825042.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3441.1 |
减:二、费用 | 4035994.88 |
1.管理人报酬 | 3323787.77 |
2.托管费 | 553964.7 |
3.销售服务费 | 3206.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9031316.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9031316.17 |
一、收入: | -2743601.67 |
1.利息收入 | 42118.14 |
存款利息收入 | 42118.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3761104.16 |
股票投资收益 | -7480203.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3203096.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 516002.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
972207.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3177.22 |
减:二、费用 | 2329001.78 |
1.管理人报酬 | 1919042.9 |
2.托管费 | 319840.52 |
3.销售服务费 | 822.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5072603.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5072603.45 |
一、收入: | -76411319.09 |
1.利息收入 | 159592.23 |
存款利息收入 | 159592.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87554498.59 |
股票投资收益 | -89019503.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 234847.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1230157.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10971437.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12149.4 |
减:二、费用 | 5513478.04 |
1.管理人报酬 | 4571272.84 |
2.托管费 | 761878.88 |
3.销售服务费 | 259.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81924797.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81924797.13 |
一、收入: | -64428092.74 |
1.利息收入 | 114795.89 |
存款利息收入 | 114795.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89732973.44 |
股票投资收益 | -91239010.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290296.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1215740.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25187464.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2620.05 |
减:二、费用 | 2889365.67 |
1.管理人报酬 | 2400089.38 |
2.托管费 | 400014.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67317458.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67317458.41 |
一、收入: | -97896603.03 |
1.利息收入 | 1061152.21 |
存款利息收入 | 831926.69 |
债券利息收入 | 126.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72987114.94 |
股票投资收益 | -75264322.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 293146.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1984060.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25970643.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.37 |
减:二、费用 | 13578644.78 |
1.管理人报酬 | 8612511.27 |
2.托管费 | 1435418.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3340714.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111475247.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111475247.81 |
一、收入: | 2217485.2 |
1.利息收入 | 840155.55 |
存款利息收入 | 610954.38 |
债券利息收入 | 102.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20461696.42 |
股票投资收益 | -21775896.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1314200.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21839026.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6512728.44 |
1.管理人报酬 | 4544318.21 |
2.托管费 | 757386.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1116804.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4295243.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4295243.24 |